南边基金治理股份有限公司 对于以通信格局召开南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投      资基金基金份额执有东谈主大会的第一次辅导性公告   南边基金治理股份有限公司已于 2024 年 11 月 4 日发布了《南边基金治理股份有限公司 对于以通信格局召开南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金基金份额执有东谈主大会的公 告》。为了使本次基金份额执有东谈主大会得手召开，现发布对于召开本次会议的辅导性公告。    一、召开会议基本情况    根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资 基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的联系法令，基金治理东谈主决定以通信格局召开本 基金的基金份额执有东谈主大会，会议的具体安排如下： 票表决时分以基金治理东谈主收到表决票时分为准）。 投资者如有任何疑问，可致电基金治理东谈主客户管事电话 400-889-8899 议论。    二、会议审议事项   《对于南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金修改基金合同等联系事项的议案》 （见附件一）。    三、基金份额执有东谈主大会的权益登记日   本次大会的权益登记日为 2024 年 11 月 4 日，权益登记日当寰宇午交游时分竣事后，在 登记机构登记在册的本基金全体基金份额执有东谈主均有权参加本次基金份额执有东谈主大会并投 票表决（注：权益登记日本日肯求申购的基金份额不享有本次会议表决权，权益登记日本日 肯求赎回的基金份额享有本次会议表决权）。    四、表决票的填写和寄交格局 陆基金治理东谈主网站(http://www.nffund.com)下载并打印或按以上形势好处表决票。   （1）个东谈主投资者自行投票的，需在表决票上署名，并提供本东谈主有用身份证件正反面复 印件；   （2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单元公章或经授权的业务公章（以 下合称“公章”），并提供加盖公章的营业牌照复印件（管事单元、社会团体或其他单元可使 用加盖公章的有权部门的批文、开户解说或登记文凭复印件等）；及格境外机构投资者自行 投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上署名（如无公章）， 并提供该授权代表的有用身份证件正反面复印件或者护照或其他身份解说文献的复印件，该 及格境外机构投资者所签署的授权寄托书或者解说该授权代表有权代表该及格境外机构投 资者签署表决票的其他解说文献，以及该及格境外机构投资者的营业牌照、买卖登记证或者 其他有用注册登记解说复印件和取得及格境外机构投资者经历的解说文献的复印件；   （3）个东谈主投资者寄托他东谈主投票的，应由代理东谈主在表决票上署名或盖印，并提供个东谈主投 资者有用身份证件正反面复印件，以及填妥的授权寄托书原件（参照附件三）。如代理东谈主为 个东谈主，还需提供代理东谈主的有用身份证件正反面复印件；如代理东谈主为机构，还需提供代理东谈主的 加盖公章的营业牌照复印件（管事单元、社会团体或其他单元可使用加盖公章的有权部门的 批文、开户解说或登记文凭复印件等）；   （4）机构投资者寄托他东谈主投票的，应由代理东谈主在表决票上署名或盖印，并提供机构投 资者加盖公章的营业牌照复印件（管事单元、社会团体或其他单元可使用加盖公章的有权部 门的批文、开户解说或登记文凭复印件等），以及填妥的授权寄托书原件（参照附件三）。如 代理东谈主为个东谈主，还需提供代理东谈主的有用身份证件正反面复印件；如代理东谈主为机构，还需提供 代理东谈主的加盖公章的营业牌照复印件（管事单元、社会团体或其他单元可使用加盖公章的有 权部门的批文、开户解说或登记文凭复印件等）。及格境外机构投资者寄托他东谈主投票的，应 由代理东谈主在表决票上署名或盖印，并提供该及格境外机构投资者的营业牌照、买卖登记证或 者其他有用注册登记解说复印件，以及取得及格境外机构投资者经历的解说文献的复印件， 以及填妥的授权寄托书原件。如代理东谈主为个东谈主，还需提供代理东谈主的有用身份证件正反面复印 件；如代理东谈主为机构，还需提供代理东谈主的加盖公章的营业牌照复印件（管事单元、社会团体 或其他单元可使用加盖公章的有权部门的批文、开户解说或登记文凭复印件等）；   （5）以上各项中的公章、批文、开户解说及登记文凭等，以基金治理东谈主的认同为准。 专东谈主送交、快递或邮寄挂号信的格局投递至基金治理东谈主的办公地址，并请在信封名义注明： “南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金基金份额执有东谈主大会表决专用”。    会议通信表决票的投递地点：    地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 37 楼   邮政编码：518017   谈论电话：0755-21912090   收件东谈主：南边基金治理股份有限公司 产物开导部   投递时分以基金治理东谈主收到表决票时分为准，即：专东谈主投递的以执行递交时分为准；快 递投递的，以基金治理东谈主签收时分为准；以邮寄挂号信格局投递的，以挂号信回执上注明的 收件日历为投递日历。   为肤浅基金份额执有东谈主参与大会，基金治理东谈主提供官方网站(http://www.nffund.com) 通谈供个东谈主投资者进行授权，由基金治理东谈主根据授权东谈主的表决想法代为支配表决权。   集聚授权的起止时分自 2024 年 11 月 5 日起至 2024 年 12 月 4 日 15：00 止（授权时分 以系统记载时分为准）。通过集聚进行授权的基金份额执有东谈主，应正确填写姓名、证件号码 等信息，以核实基金份额执有东谈主的身份，确保基金份额执有东谈主权益。   基金份额执有东谈主通过上述集聚授权的格局仅适用于个东谈主投资者，对机构投资者暂不通达。   为肤浅基金份额执有东谈主参与本次大会，基金治理东谈主和部分销售机构可通过各自的客服代 表与基金份额执有东谈主取得谈论，在通话过程中以回答发问格局核实执有东谈主身份后，由客服代 表根据客户意愿进行授权记载从而完成授权。为保护基金份额执有东谈主利益，通盘通话过程将 被灌音。   电话授权的起止时分自 2024 年 11 月 5 日起至 2024 年 12 月 4 日 15:00 止（授权时分以 系统记载的电话接通时分为准），敬请投资者谨防。   基金份额执有东谈主通过电话授权的格局仅适用于个东谈主基金份额执有东谈主，对机构基金份额执 有东谈主暂不通达。   为肤浅基金份额执有东谈主参与大会，基金治理东谈主和本基金的部分销售机构可通过短信平台 向预留手机号码的个东谈主基金份额执有东谈主发送搜集授权短信，执有东谈主复兴短信标明授权想法。   短信授权的起止时分自 2024 年 11 月 5 日起至 2024 年 12 月 4 日 15:00 止（授权时分以 系统记载的短信招揽时分为准），敬请投资者谨防。   基金份额执有东谈主通过短信授权的格局仅适用于个东谈主基金份额执有东谈主，对机构基金份额执 有东谈主暂不通达。   基金份额执有东谈主原预留手机号码已变更或已不再执行使用的，可选拔其他格局进行授权。   （1）径直表决优先法令   若是基金份额执有东谈主进行了授权寄托，又存在径直投票表决，则以径直表决为有用表决， 授权寄托无效。   （2）临了授权优先法令   若是吞并基金份额执有东谈主在不同时间屡次进行有用授权，不管表决想法是否一样，均以 临了一次授权为准。如临了时分收到的授权寄托有屡次，不成深信临了一次授权的，按以下 原则处理：若屡次授权的表决想法一致的，按照该表决想法计票；若屡次授权但授权想法不 一致的，视为寄托东谈主授权受托东谈主投弃权票。   五、计票 银行股份有限公司）授权代表的监督下于本次通信会议的表决截止日历（即 2024 年 12 月 9 日）后 2 个使命日内进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金治理东谈主或基金托 管东谈主拒派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决效率。   （1）表决票填写竣工明晰，所提供文献合适本会议见告法令，且在法令截止时分之内 投递基金治理东谈主的，为有用表决票；有用表决票按表决想法计入相应的表决效率，其所代表 的基金份额计入参加本次基金份额执有东谈主大会表决的基金份额总额。   （2）如表决票上的表决想法未填、多填、笔迹暗昧不清、无法鉴别或意愿无法判断或 相互矛盾，但其他各项合适会议见告法令的，视为弃权表决，计入有用表决票；并按“弃权” 计入对应的表决效率，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额执有东谈主大会表决的基金份 额总额。   （3）如表决票上的署名或盖印部分填写不竣工、不明晰的，或未能提供有用解说基金 份额执有东谈主身份或代理东谈主经有用授权的解说文献的，或未能在法令截止时分之内投递基金管 理东谈主的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额执有东谈主大会表决的基金份额 总额。   （4）基金份额执有东谈主重迭提交表决票的，如各表决票表决想法一样，则视为吞并表决 票；如各表决票表决想法不一样，则按如下原则处理：   ①投递时分不是吞并天的，以临了投递日所填写的有用的表决票为准，先投递的表决票 视为被裁撤；   ②投递时分为吞并天的，视为在吞并表决票上作念出了不同表决想法，计入弃权表决票；   ③投递时分深信原则见“四、表决票的填写和寄交格局”中谈论评释。   六、决议收效条件 金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 应当由提交有用表决票的基金份额执有东谈主或其代理东谈主所执表决权的二分之一以上（含二分之 一）通过； 执有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的寄托东谈主执有基金份额的凭证和授权寄托书等 文献合适法律法例、《基金合同》和本公告的法令，并与登记机构记载相符； 国证监会备案，基金份额执有东谈主大会决定的事项自表决通过之日起收效。法律法例另有法令 的，从其法令。   七、二次召集基金份额执有东谈主大会及二次授权   根据《基金法》法令，重新召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三 分之一）基金份额的执有东谈主径直出具表决想法或授权他东谈主代表出具表决想法。基金治理东谈主可 在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召 集基金份额执有东谈主大会，但权益登记日仍为 2024 年 11 月 4 日。   重新召集基金份额执有东谈主大会时，除非授权文献另有载明，本次基金份额执有东谈主大会授 权时间基金份额执有东谈主作念出的各种授权依然有用，但若是授权格局发生变化或者基金份额执 有东谈主重新作念出授权，则以最新格局或最新授权为准，详备说卓见届时发布的重新召集基金份 额执有东谈主大会的见告。   八、本次大会谈论机构   注册地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   成有时间：1998 年 3 月 6 日   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   公证员：丁青松、卢润川   谈论电话：（0755）83024185、（0755）83024187   九、热切辅导 关变更事项，决议收效后基金投资范围、投资比例、功绩比拟基准、A 类基金份额赎回费率、 基金收益分拨原则等均存在颐养，请投资者谨防。 投资者如有任何疑问，可致电基金治理东谈主客户管事电话 400-889-8899 议论。                                  南边基金治理股份有限公司 附件一：         对于南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金             修改基金合同等联系事项的议案 南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金基金份额执有东谈主：   根据阛阓环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额执有东谈主的利益，根据《中 华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作治理办法》和《南边昂扬时尚 生动建树搀杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）等联系法令，本基金管 理东谈主经与基金托管东谈主中国银行股份有限公司协商一致，决定以通信格局召开南边昂扬时尚灵 活建树搀杂型证券投资基金基金份额执有东谈主大会，审议修改基金合同等联系事项，具体包括 基金称呼由“南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金”变更为“南边昂扬时尚搀杂型证券 投资基金”，投资范围中加多港股通股票，删除中小板、权证、中小企业私募债，并相应调 整投资策略、投资限度、功绩比拟基准、估值方法、用度、信息泄漏等谈论内容，同期颐养 股票投资比例、加多舞动订价谈论商定、颐养 A 类基金份额赎回费率和基金收益分拨原则。 基金治理东谈主将据此相应修改本基金的基金合同、托管契约、招募评释书和基金产物贵府摘要， 同期根据最新的法律法例和监管要求更新基金合同中的部分表述。具体内容详见附件四《对于南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金修改基金合同等联系事项的议案>的评释》。   基金治理东谈主提请基金份额执有东谈主大会授权基金治理东谈主据此落实谈论事项，并授权基金管 理东谈主可根据执行情况作念相应颐养，在不触及基金合同当事东谈主权益义务关系变化或对基金份额 执有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，根据刻下有用的法律法例对《南边昂扬时尚生动配 置搀杂型证券投资基金基金合同》进行其他必要的翻新和补充。具体安排详见基金治理东谈主届 时发布的谈论公告。   本议案需经参加执有东谈主大会表决的基金份额执有东谈主或代理东谈主所执表决权的二分之一以 上（含二分之一）通过。本议案如得到基金份额执有东谈主大会审议批准，基金治理东谈主将根据本 议案及《南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金基金合同修改评释》对《基金合同》进 行修改，并在颐养实施前泄漏修改后的基金合同、托管契约、招募评释书等法律文献，同期 基金治理东谈主在颐养前，将根据基金份额执有东谈主大会的授权，制订谈论颐养实施安排法令并提 前公告。   以上议案，请予审议。 附件二：        南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金            基金份额执有东谈主大会表决票 基金份额执有东谈主姓名/称呼 证件类型           □ 身份证/ □其他（请填写证件类型）： 证件号码 谈论东谈主 谈论电话 审议事项           对于南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金                修改基金合同等联系事项的议案 表决想法           承诺     反对           弃权 基金份额执有东谈主/代理东谈主签名或盖印                            年   月    日 评释： 法令的，视为弃权表决，计入有用表决票；并按“弃权”计入对应的表决结 果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额执有东谈主大会表决的基金份额 总额； 复印或按此形势打印。  附件三：   南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金基金份额执有东谈主大会                   代理投票授权寄托书 授权东谈主姓名/称呼 授权东谈主证件类型    □ 身份证/ □其他（请填写证件类型）： 授权东谈主证件号码 授权东谈主谈论电话                 兹 委 托 先 生 ／ 女 士 / 机 构 （ 证 件 号            码：                  ）代表本东谈主（或本机构）            参加以投票截止日为 2024 年 12 月 9 日的以通信会议格局            召开的南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金基金份            额执有东谈主大会，并代为全权支配本东谈主/本机构于权益登记日            所执有的南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金（以  授权事项            下简称“本基金”）一谈基金份额对系数议案的表决权。                 本授权寄托书的有用期为寄托东谈主署名或盖印之日起至            本基金基金份额执有东谈主大会竣事之日止。若本基金重新召            开审议一样议案的基金份额执有东谈主大会的，以最多两次重            新召开基金份额执有东谈主大会为限，本授权延续有用。本授            权不得转授权。 授权东谈主签名或盖印                                年   月   日 评释： 额，则其授权无效； 有用；基金份额执有东谈主也不错自行制作合适法律法令及基金合同要求的授权委 托书。  附件四：      《对于南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金修改基金合同等有                关事项的议案》的评释   一、声明 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作治理办法》等法律法例和 《南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有 关法令，本基金治理东谈主经与基金托管东谈主中国银行股份有限公司协商一致，决定以通信格局召 开南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额执有东谈主大会， 审议《对于南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金修改基金合同联系事项的议案》。本 次南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金修改基金合同联系事项一经中国证监会准予 变更注册。 分之一以上（含二分之一）通过，因此本次议案存在无法得到谈论基金份额执有东谈主大会表决 通过的可能。 日内报中国证监会备案。中国证监会对本次南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金基金 份额执有东谈主大会决议的备案，不标明其对本基金的价值或投资者的收益作念出本质性判断或保 证。   二、本次变更决议重点   （一）变更基金称呼   基金称呼由原“南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金”变更为“南边昂扬时尚混 合型证券投资基金”   （二）颐养投资比例   基金的投资比例由本来的“本基金股票投资占基金财富的比例范围为 0-95%。财富撑执 证券、债券、债券回购、银行入款（包括契约入款、如期入款过头他银行入款）、货币阛阓 器具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具不低于基金财富净值 的 5%。本基金每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保执不低 于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。”颐养为“本基金股票（含 存托凭证）投资占基金财富的比例范围为 60%-95%（其中港股通股票投资比例不得提高股票 财富的 50%）。本基金每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保 执不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。”   （三）投资范围加多港股通股票   本基金的投资范围拟加多港股通股票（其中港股通股票最高投资比例不得提高股票财富 的 50%），并相应补充投资比例限度、投资策略、风险收益特征、估值方法、信息泄漏等相 关内容。   （四）加多舞动订价条件   加多以下摆订价条件：当发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错招揽舞动订价机 制，以确保基金估值的平正性，具体处理原则与操作范例罢黜谈论法律法例以及监管部门、 自律法令的法令，并相应补充估值方法、信息泄漏等谈论内容。   （五）颐养功绩比拟基准   基于上述投资范围加多港股通股票，将功绩比拟基准由本来：沪深 300 指数收益率×60% ＋上证国债指数收益率×40%   颐养为：沪深 300 指数收益率×65%＋中证港股通笼统指数（东谈主民币）收益率×10%+上 证国债指数收益率×25%。   （六）颐养 A 类基金份额赎回费率   本基金 A 类基金份额的赎回费率由原：   本基金 A 类基金份额的赎回费率最高不提高 1.5%，随肯求份额执有时分加多而递减。 具体如下表所示（其中 1 年指 365 天）：          肯求份额执有时分（T）        赎回费率          T＜7 天              1.50%          T≥2 年              0.00%   修改为：   本基金 A 类基金份额的赎回费率最高不提高 1.5%，随肯求份额执有时分加多而递减。 具体如下表所示：          肯求份额执有时分（T）        赎回费率          T＜7 天              1.50%   （七）颐养基金收益分拨原则   由原：“在合适联系基金分成条件的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每 份基金份额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利 润的 10%，若《基金合同》收效起火 3 个月可不进行收益分拨；”   颐养为：   “在合适联系基金分成条件的前提下，基金治理东谈主不错根据执行情况进行收益分拨，具 体分拨决议详见届时基金治理东谈主发布的公告，若《基金合同》收效起火 3 个月可不进行收益 分拨；”   （八）其他   根据最新法律法例、监管要求，对基金合同中的其他谈论条件进行了修改和补充。具体 详见附表《基金合同翻新对照表》。   三、《基金合同》翻新收效   《基金合同》翻新收效时分详见届时谈论公告。在基金治理东谈主公告的《基金合同》收效 日，变更注册后的《南边昂扬时尚搀杂型证券投资基金基金合同》收效。本基金当事东谈主将按 照变更注册后的《南边昂扬时尚搀杂型证券投资基金基金合同》享有权益并承担义务。   四、上述决议的可行性   南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券投资基金修改基金合同联系事项不违犯谈论法律法 规的法令及《基金合同》的商定，需经提交有用表决票的基金份额执有东谈主或其代理东谈主所执表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过，合适谈论法律法例的法令及《基金合同》的商定。   本次变更决议不触及基金注册登记系统、估值核算系统等方面的紧要颐养，不存在技能 禁锢。   五、上述决议的主要风险及谋划措施   （一）基金份额执有东谈主大会不成得手召集的风险   根据《基金法》及基金合同的法令，基金份额执有东谈主大会应当有代表二分之一以上基金 份额的执有东谈主参加，方可召开。为谨防本次基金份额执有东谈主大会不合适上述要求而不成得手 召集，基金治理东谈主将在会前尽可能与基金份额执有东谈主进行预换取，争取更多的执有东谈主参加基 金份额执有东谈主大会。   （二）议案被执有东谈主大会否决的风险   在瞎想执有东谈主大会决议之前，基金治理东谈主已对部分基金份额执有东谈主进行了考核，庄重听 取了基金份额执有东谈主想法，拟定议案笼统研究了基金份额执有东谈主的要求。如有必要，基金管 理东谈主将根据基金份额执有东谈主想法，对执有东谈主大会决议进行适合的翻新，并重新公告。基金管 理东谈主可在必要情况下，推迟基金份额执有东谈主大会的召开时分。  附：基金合同翻新对照表 章节               翻新前                          翻新后        东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证            东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共        券法》”）、《中华东谈主民共和国证券投            和 国 证 券 法 》（ 以 下 简 称 “《 证 券        资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “《 基 金   法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资        法》”)、《公开召募证券投资基金运            基金法》(以下简称“《基金法》”)、        作治理办法》(以下简称“《运作办             《公开召募证券投资基金运作治理        法》”)、《公开召募证券投资基金销            办法》(以下简称“《运作办法》”)、        售机构监督治理办法》(以下简称              《公开召募证券投资基金销售机构        “《销售办法》”)、《公开召募证券投           监督治理办法》(以下简称“《销售办        资基金信息泄漏治理办法》(以下简             法》”)、《公开召募证券投资基金信        称“《信息泄漏办法》”)、《公开召募           息泄漏治理办法》(以下简称“《信息        绽放式证券投资基金流动性风险管              泄漏办法》”)、《公开召募绽放式证        理法令》和其他联系法律法例。               券投资基金流动性风险治理法令》和                                     其他联系法律法例。        三、南边昂扬时尚生动建树搀杂型证             三、南边昂扬时尚搀杂型证券投资基        券投资基金由基金治理东谈主依照《基金             金由南边昂扬时尚生动建树搀杂型        法》、基金合同过头他联系法令召募， 证券投资基金变更注册而来。中国证 第一部分   并经中国证券监督治理委员会(以下             监会准予南边昂扬时尚生动建树混  引子    简称“中国证监会”) 注册。               合型证券投资基金变更注册为本基        中国证监会对本基金召募的注册，并             金，并不标明其对本基金的价值和收        不标明其对本基金的价值和收益作念              益作念出本质性判断或保证，也不标明        出本质性判断或保证，也不标明投资             投资于本基金莫得风险。中国证监会        于本基金莫得风险。中国证监会分歧             分歧基金的投资价值及阛阓出路等        基金的投资价值及阛阓出路等作出              作出本质性判断或者保证。        本质性判断或者保证。                                     六、本基金投资内地与香港股票阛阓                                     交游互联互通机制下港股通股票，将                                     承担投资港股通股票的谈论风险，包                                     括但不限于以下内容：基金财富投资                                     于港股，会面对港股通机制下因投资                                     环境、投资标的、阛阓轨制以及交游                                     法令等各异带来的出奇风险，包括港                                     股阛阓股价波动较大的风险（港股市                                     场实行 T+0 反转交游，且对个股不设                                     涨跌幅限度，港股股价可能施展出比                                     A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险                            （汇率波动可能对基金的投资收益                            酿成失掉）、港股通机制下交游日不                            连贯可能带来的风险（在内地开市香                            港休市的情形下，港股通不成平淡交                            易，港股通股票不成实时卖出，可能                            带来一定的流动性风险）等。                            七、本基金可根据投资策略需要或不                            同建树地阛阓环境的变化，选拔将部                            分基金财富投资于港股通股票或选                            择不将基金财富投资于港股通股票，                            基金财富并非势必投资港股通股票。        生动建树搀杂型证券投资基金       搀杂型证券投资基金        方昂扬时尚生动建树搀杂型证券投     方昂扬时尚搀杂型证券投资基金基        资基金基金合同》及对本基金合同的    金合同》及对本基金合同的任何有用        任何有用翻新和补充           翻新和补充        托管东谈主就本基金缔结之《南边昂扬先    托管东谈主就本基金缔结之《南边昂扬先        锋生动建树搀杂型证券投资基金托     锋搀杂型证券投资基金托管契约》及        管契约》及对该托管契约的任何有用    对该托管契约的任何有用翻新和补        翻新和补充               充 第二部分   生动建树搀杂型证券投资基金招募     搀杂型证券投资基金招募评释书》及  释义    评释书》过头更新            其更新        盛时尚生动建树搀杂型证券投资基     时尚搀杂型证券投资基金基金产物        金基金产物贵府摘要》过头更新      贵府摘要过头更新        盛时尚生动建树搀杂型证券投资基        金基金份额发售公告》        民银行和/或中国银行保障监督治理    民银行和/或国度金融监督治理总局        委员会        到法律法例法令及基金合同法令的     时尚搀杂型证券投资基金基金合同》        条件，基金治理东谈主向中国证监会办理    收效肇始日， 原《南边昂扬时尚灵        基金备案手续收场，并得到中国证监    活建树搀杂型证券投资基金基金合        会书面阐发的日历            同》自吞并日起失效        额申购、赎回或其他业务的使命日     额申购、赎回或其他业务的使命日                            （若该使命日为非港股通交游日，则                            基金治理东谈主有权暂停办理基金份额                            的申购和赎回业务）                            碰到大额申购赎回时，通过颐养基金                            份额净值的格局，将基金颐养投资组                            合的阛阓冲击本钱分拨给执行申购、                            赎回的投资者，从而减少对存量基金                            份额执有东谈主利益的不利影响，确保投                            资者的正当权益不受毁伤并得到公                            平对待                            通机制：指上海证券交游所、深圳证                            券交游所分辩和香港讨好交游系数                            限公司（以下简称香港讨好交游所）                            建立技能贯穿，使内地和香港投资者                            不错通过当地证券公司或经纪商买                            卖法令范围内的对方交游所上市的                            股票。内地与香港股票阛阓交游互联                            互通机制包括沪港股票阛阓交游互                            联互通机制（“沪港通”）和深港股票                            阛阓交游互联互通机制（“深港通”）                            证券公司，经由境内证券交游所在香                            港建造的证券交游管事公司，向香港                            讨好交游所进行申诉，买卖法令范围                            内的香港讨好交游所上市的股票。沪                            港通下的港股通和深港通下的港股                            通统称港股通        一、基金称呼              一、基金称呼 第三部分   南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券     南边昂扬时尚搀杂型证券投资基金 基金的基   投资基金 本情况        五、基金的最低召募份额总额        本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。        六、基金份额发售面值和认购用度        本基金基金份额发售面值为东谈主民币        本基金具体认购费率按招募评释书        的法令履行。        九、初次召募领域上限        本基金可缔造初次召募领域上限，具        体召募上限及领域限度的决议详见        招募评释书或基金份额发售公告。若        本基金缔造初次召募领域上限，基金        合同收效后不受此召募领域的限度。 第四部分   第四部分      基金份额的发售     一、本基金的历史沿革 基金的历   一、基金份额的发售时分、发售格局、 南边昂扬时尚搀杂型证券投资基金 史沿革与   发售对象                  由南边昂扬时尚生动建树搀杂型证 存续     1、发售时分                券投资基金变更注册而来。南边昂扬        自基金份额发售之日起最长不得超       时尚生动建树搀杂型证券投资基金        过 3 个月，具体发售时分见基金份额    为契约型绽放式证券投资基金，经中        发售公告。                 国证监会 2016 年 4 月 22 日证监许可        本基金通过各销售机构的基金销售       理东谈主为南边基金治理股份有限公司，        网点或按基金治理东谈主、销售机构提供      基金托管东谈主为中国银行股份有限公        的其他格局公开导售，具体名单详见      司。        基金份额发售公告或谈论业务公告。 南边昂扬时尚生动建树搀杂型证券        合适法律法例法令的可投资于证券       年 9 月 8 日进行公开召募，募围聚束        投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 后基金治理东谈主向中国证监会办理备        及格境外投资者以及法律法例或中       案手续。经中国证监会书面阐发，        国证监会允许购买证券投资基金的       《南边昂扬时尚生动建树搀杂型证        其他投资东谈主。                券投资基金基金合同》于 2017 年 9        二、基金份额的认购             月 13 日庄重收效。        本基金的认购费率由基金治理东谈主决       许可20241209 号文准予变更注册，        定，并在招募评释书中列示。基金认      并经 202X 年 X 月 X 日基金份额执        购用度不列入基金财产。           有东谈主大会审议并通过《对于南边昂扬        有用认购款项在召募时间产生的利       修改基金合同等联系事项的议案》，        息将折算为基金份额归基金份额执       内容包括对基金的股票投资比例进 有东谈主系数，其中利息转份额的数额以      行颐养，基金称呼由“南边昂扬时尚 登记机构的记载为准。            生动建树搀杂型证券投资基金”变更 基金认购份额具体的谋划方法在招       金”，同期投资范围中加多港股通股 募评释书中列示。              票、加多舞动订价谈论商定、颐养 A 认购份额余额的处理格局在招募说       分拨原则等，并基于上述投资范围的 明书中列示。                变更，相应地修改功绩比拟基准。上 销售机构对认购肯求的受理并不代       通过之日起收效。自 20XX 年 XX 月 表该肯求一定得手，而仅代表销售机      XX 日起，翻新后的《南边昂扬时尚 构一经招揽到认购肯求。认购的阐发      搀杂型证券投资基金基金合同》收效， 以登记机构的阐发效率为准。对于认      原《南边昂扬时尚生动建树搀杂型证 购肯求及认购份额的阐发情况，投资      券投资基金基金合同》同日起失效。 东谈主应实时查询并妥善支配正当权益。 二、基金存续期内的基金份额执有东谈主 三、基金份额认购金额的限度         数目和财富领域 定的格局全额缴款。             作日出现基金份额执有东谈主数目起火 账户的单笔最低认购金额进行限度， 5000 万元的，基金治理东谈主应当在如期 具体限度请参看招募评释书。         叙述中给予泄漏；连气儿 60 个使命日 个投资东谈主的累计认购金额进行限度， 中国证监会叙述并建议治理决议，如 具体限度和处理方法请参看招募说       退换运作格局、与其他基金合并或者 明书。                   隔断基金合同等，并召开基金份额执 第五部分   基金备案           有东谈主大会进行表决。 一、基金备案的条件             法律法例或中国证监会另有法令时， 本基金自基金份额发售之日起 3 个月    从其法令。 内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民 币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条 件下，基金治理东谈主依据法律法例及招 募评释书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内聘用法定验资机构验资， 自收到验资叙述之日起 10 日内，向 中国证监会办理基金备案手续。 基金召募达到基金备案条件的，自基 金治理东谈主持理收场基金备案手续并        取得中国证监会书面阐发之日起，        《基金合同》收效；不然《基金合同》        不收效。基金治理东谈主在收到中国证监        会阐发文献的次日对《基金合同》生        效事宜给予公告。基金治理东谈主应将基        金召募时间召募的资金存入特意账        户，在基金召募行动竣事前，任何东谈主        不得动用。        二、基金合同不成收效时召募资金的        处理格局        若是召募期限届满，未满足基金备案        条件，基金治理东谈主应当承担下列包袱：        产生的债务和用度；        还投资东谈主已缴纳的款项，并加计银行        同期活期入款利息。        基金托管东谈主及销售机构不得请求报        酬。基金治理东谈主、基金托管东谈主和销售        机构为基金召募支付之一切用度应        由各方各自承担。        三、基金存续期内的基金份额执有东谈主        数目和财富领域        《基金合同》收效后，连气儿 20 个工        作日出现基金份额执有东谈主数目起火        叙述中给予泄漏；连气儿 60 个使命日        出现前述情形的，基金治理东谈主应当向        中国证监会叙述并建议治理决议，如        退换运作格局、与其他基金合并或者        隔断基金合同等，并召开基金份额执        有东谈主大会进行表决。        法律法例或中国证监会另有法令时，        从其法令。        二、申购和赎回的绽放日实时分        二、申购和赎回的绽放日实时分 第五部分 基金份额   基金治理东谈主在绽放日办理基金份额       基金治理东谈主在绽放日办理基金份额 的申购与   的申购和赎回，具体办理时分为上海      的申购和赎回，具体办理时分为上海 赎回     证券交游所、深圳证券交游所的平淡      证券交游所、深圳证券交游所的平淡        交游日的交游时分，但基金治理东谈主根      交游日（若该使命日为非港股通交游        据法律法例、中国证监会的要求或本      日，则基金治理东谈主有权暂停办理基金        基金合同的法令公告暂停申购、赎回      份额的申购和赎回业务）的交游时分，        时之外。                  但基金治理东谈主根据法律法例、中国证                              监会的要求或本基金合同的法令公                              告暂停申购、赎回时之外。        四、申购与赎回的法子            四、申购与赎回的法子        ……投资东谈主赎回肯求得手后，基金管      ……投资东谈主赎回肯求得手后，基金管        理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付   理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付        赎回款项。在发生无数赎回时，款项      赎回款项。在发生无数赎回时，款项        的支付办法参照本基金合同联系条       的支付办法参照本基金合同联系条        款处理。如遇证券交游所或交游阛阓      款处理。如遇证券交游所或交游阛阓        数据传输蔓延、通信系统故障、银行      数据传输蔓延、通信系统故障、银行        交换系统故障或其他非基金治理东谈主       交换系统故障、港股通交游系统或港        及基金托管东谈主所能限度的要素影响       股通资金交收法令限度或其他非基        了业务历程，则赎回款项划付时分相      金治理东谈主及基金托管东谈主所能限度的        应顺延。                  要素影响了业务历程，则赎回款项划                              付时分相应顺延。        六、1、本基金各种基金份额的份额      六、1、本基金各种基金份额的份额        净值的谋划，保留到一丝点后 4 位， 净值的谋划，保留到一丝点后 4 位，        一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生    一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生        的收益或失掉由基金财产承担。T 日     的收益或失掉由基金财产承担。T 日        各种基金份额的基金份额净值在当       各种基金份额的基金份额净值在当        天收市后谋划，并在 T+1 日内公告。 天收市后谋划，并在 T+1 日内公告。        遇荒谬情况，经中国证监会承诺，可      遇荒谬情况，经履行适正当子，不错        以适合蔓延谋划或公告。           适合蔓延谋划或公告。                              六、申购和赎回的价钱、用渡过头用                              途                              基金治理东谈主不错招揽舞动订价机制，                              以确保基金估值的平正性，具体处理                              原则与操作范例罢黜谈论法律法例                              以及监管部门、自律法令的法令。        七、拒却或暂停申购的情形          七、拒却或暂停申购的情形          停市，导致基金治理东谈主无法谋划当日        停市或港股通临时停市，导致基金管          基金财富净值或者无法办理申购业         理东谈主无法谋划当日基金财富净值或          务。                      者无法办理申购业务。                                  治理东谈主可暂停招揽投资东谈主的申购申                                  请。          发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10          暂停申购情形之一且基金治理东谈主决         项暂停申购情形之一且基金治理东谈主          定暂停申购时，基金治理东谈主应当根据        决定暂停申购时，基金治理东谈主应当根          联系法令在法令媒介上刊登暂停申         据联系法令在法令媒介上刊登暂停          购公告。当发生上述第 8 项情形时， 申购公告。当发生上述第 8 项情形时，          基金治理东谈主不错采选比例阐发等方         基金治理东谈主不错采选比例阐发等方          式对该投资东谈主的申购肯求进行限度， 式对该投资东谈主的申购肯求进行限度，          基金治理东谈主有权拒却该等一谈或者         基金治理东谈主有权拒却该等一谈或者          部分申购肯求。若是投资东谈主的申购申        部分申购肯求。若是投资东谈主的申购申          请被拒却，被拒却的申购款项将退还        请被拒却，被拒却的申购款项将退还          给投资东谈主。在暂停申购的情况扬弃时， 给投资东谈主。在暂停申购的情况扬弃时，          基金治理东谈主应实时规复申购业务的         基金治理东谈主应实时规复申购业务的          办理。                     办理。          八、暂停赎回或减速支付赎回款项的        八、暂停赎回或减速支付赎回款项的          情形                      情形          停市，导致基金治理东谈主无法谋划当日        停市或港股通临时停市，导致基金管          基金财富净值或者无法办理赎回业         理东谈主无法谋划当日基金财富净值或          务。                      者无法办理赎回业务。          二、投资范围                  二、投资范围          本基金的投资范围包括国内照章发         本基金的投资范围包括国内照章发          行上市的股票（包括中小板、创业板        行上市的股票（包括创业板过头他经          过头他经中国证监会核准上市的股         中国证监会核准上市的股票以及存          票以及存托凭证（下同））、债券（包       托凭证（下同））、内地与香港股票市 第十一部          括国债、央行单据、金融债券、企业        场交游互联互通机制允许买卖的规 分   基金          债券、公司债券、中期单据、短期融        定范围内的香港讨好交游所上市的 的投资          资券、超短期融资券、次级债券、政        股票（简称“港股通股票”）、债券          府撑执机构债、政府撑执债券、场所        （包括国债、央行单据、金融债券、          政府债、中小企业私募债、可退换债        企业债券、公司债券、中期单据、短          券等）、财富撑执证券、债券回购、        期融资券、超短期融资券、次级债券、          银行入款（包括契约入款、如期入款        政府撑执机构债、政府撑执债券、地 过头他银行入款）、货币阛阓器具、      方政府债、可退换债券等）、财富支 权证、股指期货以及经中国证监会允      执证券、债券回购、银行入款（包括 许基金投资的其他金融器具，但需符      契约入款、如期入款过头他银行存 合中国证监会的谈论法令。          款）、货币阛阓器具、股指期货以及 本基金股票（含存托凭证）投资占基      经中国证监会允许基金投资的其他 金财富的比例范围为 0-95%。财富支   金融器具，但需合适中国证监会的相 执证券、债券、债券回购、银行入款      关法令。 （包括契约入款、如期入款过头他银      本基金股票（含存托凭证）投资占基 行入款）、货币阛阓器具、权证、股      金财富的比例范围为 60%-95%（其中 指期货以及经中国证监会允许基金       港股通股票投资比例不得提高股票 投资的其他金融器具不低于基金资       财富的 50%）。本基金每个交游日日终 产净值的 5%。本基金每个交游日日终    在扣除股指期货合约需缴纳的交游 在扣除股指期货合约需缴纳的交游       保证金后，应当保执不低于基金财富 保证金后，应当保执不低于基金财富      净值 5%的现款或者到期日在一年以 净值 5%的现款或者到期日在一年以     内的政府债券。 内的政府债券。                       三、2、5）港股通股票投资策略                       除上述个股投资策略外，本基金还将                       顺心以下几类港股通股票：                       A、在港股阛阓上市、具有行业代表                       性的优质中资公司；                       B、具有行业稀缺性的香港土产货和外                       资公司；                       C、港股阛阓在行业结构、估值、AH                       股折溢价、股息率等方面具有诱导力                       的投资标的。 （删去以下内容）本基金投资于中小 企业私募债。由于中小企业私募债券 采选非公开格局刊行和交游，并限度 投资东谈主数目上限，全体流动性相对较 差。同期，受到发借主体财富领域较 小、权术波动性较高、信用基本面稳 定性较差的影响，全体的信用风险相 对较高。中小企业私募债券的这两个 特质要求在具体的投资过程中，应采 取更为严慎的投资策略。本基金以为， 投资该类债券的中枢重点是分析和 追踪发借主体的信用基本面，并笼统 研究信用基本面、债券收益率和流动 性等要素，深信最终的投资决策。 本基金在进行权证投资时，将通过对 权证标的证券基本面的研究，并结合 权证订价模子寻求其合理估值水平， 主要研究运用的策略包括：价值挖掘 策略、杠杆策略、赚钱保护策略、价 差策略、双向权证策略、买入保护性 的认沽权证策略、卖空保护性的认购 权证策略等。 基金治理东谈主将充分研究权证财富的 收益性、流动性及风险性特征，通过 财富建树、品种与类属选拔，严慎进 行投资，追求较踏实确当期收益。 四、投资限度                四、投资限度 （1）本基金股票（含存托凭证）投      （1）本基金股票（含存托凭证）投 资占基金财富的比例范围为 0-95%。   资占基金财富的比例范围为 60%-95%                       （其中港股通股票投资比例不得超 财富撑执证券、债券、债券回购、银                       过股票财富的 50%）； 行入款（包括契约入款、如期入款及 其他银行入款）、货币阛阓器具、股 指期货以及经中国证监会允许基金 投资的其他金融器具不低于基金资 产净值的 5%； （5）本基金执有的一谈权证，其市 值不得提高基金财富净值的 3％； （6）本基金治理东谈驾驭理的一谈基金 执有的吞并权证，不得提高该权证的 （7）本基金在职何交游日买入权证 的总金额，不得提高上一交游日基金 财富净值的 0.5％； （17）本基金参加宇宙银行间同行市 场进行债券回购的资金余额不得超 过基金财富净值的 40%；债券回购最 始终限为 1 年，债券回购到期后不得 缓期； （19）本基金执有的单只中小企业私 募债券，其市值不得提高基金财富净 值的 10%； （18）基金参与股指期货交游时，在        （14）基金参与股指期货交游时，在 任何交游日日终，执有的买入股指期         任何交游日日终，执有的买入股指期 货合约价值，不得提高基金财富净值         货合约价值，不得提高基金财富净值 的 10%；在职何交游日日终，执有的       的 10%；在职何交游日日终，执有的 买入期货合约价值与有价证券市值          买入期货合约价值与有价证券市值 之和，不得提高基金财富净值的 95%，      之和，不得提高基金财富净值的 95%， 其中，有价证券指股票、债券（不含         其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、权         到期日在一年以内的政府债券）、资 证、财富撑执证券、买入返售金融资         产撑执证券、买入返售金融财富（不 产（不含质押式回购）等；在职何交         含质押式回购）等；在职何交游日日 易日日终，执有的卖出期货合约价值         终，执有的卖出期货合约价值不得超 不得提高基金执有的股票总市值的          过基金执有的股票总市值的 20%；在 平仓）的股指期货合约的成交金额不         股指期货合约的成交金额不得提高 得提高上一交游日基金财富净值的          上一交游日基金财富净值的 20%；所 出股指期货合约价值，统统（轧差计         货合约价值，统统（轧差谋划）应当 算）应当合适基金合同对于股票投资         合适基金合同对于股票投资比例的 比例的联系商定；                 联系商定； 除上述第（2）、（9）、（10）、（15）项   除上述第（2）、（6）、（7）、（12）项 另有商定外，因证券/期货阛阓波动、        另有商定外，因证券/期货阛阓波动、 上市公司合并或基金领域变动等基          上市公司合并或基金领域变动等基 金治理东谈主之外的要素以致基金投资          金治理东谈主之外的要素以致基金投资 比例不合适上述法令投资比例的，基         比例不合适上述法令投资比例的，基 金治理东谈主应当在 10 个交游日内进行       金治理东谈主应当在 10 个交游日内进行 颐养，但中国证监会法令的荒谬情形         颐养，但中国证监会法令的荒谬情形 之外。                      之外。 五、功绩比拟基准                 五、功绩比拟基准 沪深 300 指数收益率×60%+上证国债    沪深 300 指数收益率×65%＋中证港 指数收益率×40%                股通笼统指数（东谈主民币）收益率× 若是今后法律法例发生变化，或者有         10%+上证国债指数收益率×25% 更巨擘的、更能为阛阓深广接受的业         若是今后法律法例发生变化，或者有 绩比拟基准推出，或者是阛阓上出现         更巨擘的、更能为阛阓深广接受的业 愈加适宜用于本基金的功绩基准的          绩比拟基准推出，或者是阛阓上出现 指数时，本基金不错在与基金托管东谈主         愈加适宜用于本基金的功绩基准的 协商一致的情况下，报中国证监会备         指数时，本基金不错在与基金托管东谈主        案后变更功绩比拟基准并实时公告， 协商一致的情况下，经履行适正当子        无需召开基金份额执有东谈主大会。若是   后实时公告，无需召开基金份额执有        本基金功绩比拟基准所参照的指数    东谈主大会。若是本基金功绩比拟基准所        在改日不再发布时，基金治理东谈主不错   参照的指数在改日不再发布时，基金        按谈论监管部门要求履行谈论手续    治理东谈主不错按谈论监管部门要求履        后，依据艳羡基金份额执有东谈主正当权   行谈论手续后，依据艳羡基金份额执        益的原则，考取相似的或可替代的指   有东谈主正当权益的原则，考取相似的或        数看班师绩比拟基准的参照指数，而   可替代的指数看班师绩比拟基准的        无需召开基金份额执有东谈主大会。     参照指数，而无需召开基金份额执有                           东谈主大会。        六、风险收益特征           六、风险收益特征        本基金为搀杂型基金，其始终平均风   本基金为搀杂型基金，其始终平均风        险和预期收益水平低于股票型基金， 险和预期收益水平低于股票型基金，        高于债券型基金、货币阛阓基金。    高于债券型基金、货币阛阓基金。本                           基金可投资港股通股票，除了需要承                           担与境内证券投资基金访佛的阛阓                           波动风险等一般投资风险之外，本基                           金还面对汇率风险、香港阛阓风险等                           境外证券阛阓投资所面对的终点投                           资风险。                             三、估值原则                             基金治理东谈主在深信谈论金融资                           产和金融欠债的公允价值时，应合适                           《企业管帐准则》、监管部门联系规                           定。                             （一）对存在活跃阛阓且约略获                           取一样财富或欠债报价的投资品种，                           在估值日有报价的，除管帐准则法令                           的例外情况外，应将该报价不加颐养 第十三部                      地应用于该财富或欠债的公允价值 分 基金                      计量。估值日无报价且最近交游日后 财富估值                      未发生影响公允价值计量的紧要事                           件的，应招揽最近交游日的报价深信                           公允价值。有充足笔据标明估值日或                           最近交游日的报价不成真正反应公                           允价值的，支吾报价进行颐养，深信                           公允价值。                           与上述投资品种一样，但具有不同特                           征的，应以一样财富或欠债的公允价                           值为基础，并在估值技能中研究不同                           特征要素的影响。特征是指对财富出                     售或使用的限度等，若是该限度是针                     对财富执有者的，那么在估值技能中                     不应将该限度看成特征研究。此外，                     基金治理东谈主不应试虑因其大宗执有                     谈论财富或欠债所产生的溢价或折                     价。                       （二）对不存在活跃阛阓的投资                     品种，应招揽在当前情况下适用而况                     有鼓胀可利用数据和其他信息撑执                     的估值技能深信公允价值。招揽估值                     技能深信公允价值时，应优先使用可                     不雅察输入值，独一在无法取得谈论资                     产或欠债可不雅察输入值或取得不切                     实可行的情况下，才不错使用不可不雅                     察输入值。                       （三）如经济环境发生紧要变化                     或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的                     紧要事件，使潜在估值颐养对前一估                     值日的基金财富净值的影响在 0.25%                     以上的，支吾估值进行颐养并深信公                     允价值。   三、估值方法              四、估值方法 的估值                 的估值   （1）交游所上市的有价证券（包     （1）交游所上市的有价证券（包 括股票、权证等），以其估值日在证    括股票等），以其估值日在证券交游 券交游所挂牌的市价（收盘价）估值；   所挂牌的市价（收盘价）估值；估值 估值日无交游的，且最近交游日后经    日无交游的，且最近交游日后经济环 济环境未发生紧要变化或证券刊行     境未发生紧要变化或证券刊行机构 机构未发生影响证券价钱的紧要事     未发生影响证券价钱的紧要事件的， 件的，以最近交游日的市价（收盘价）   以最近交游日的市价（收盘价）估值； 估值；如最近交游日后经济环境发生    如最近交游日后经济环境发生了重 了紧要变化或证券刊行机构发生影     大变化或证券刊行机构发生影响证 响证券价钱的紧要事件的，可参考类    券价钱的紧要事件的，可参考访佛投 似投资品种的现行市价及紧要变化     资品种的现行市价及紧要变化要素， 要素，颐养最近交游市价，深信公允    颐养最近交游市价，深信公允价钱； 价钱； 分如下情况处理：            分如下情况处理： （2）初次公开导行未上市或未挂牌      （2）初次公开导行未上市或未 转让的股票、债券和权证，招揽估值    挂牌转让的股票、债券，招揽估值技                     术深信公允价值，在估值技能难以可 技能深信公允价值，在估值技能难以                     靠计量公允价值的情况下，按本钱估        可靠计量公允价值的情况下，按本钱     值；        估值；        深信公允价值，在估值技能难以可靠        计量公允价值的情况下，按本钱估值。                             率的，将依据下列信息提供机构所提                             供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行                             或其授权机构公布的东谈主民币汇率的                             中间价。                             基金投资境表里股票阛阓交游互联                             互通机制触及的境酬酢易场合所在                             地的法律法例法令应缴纳的各项税                             金，本基金将按权责发生制原则进行                             估值；对于因税收法令颐养或其他原                             因导致基金执行交征税金与估算的                             应交税金有各异的，基金将在谈论税                             金颐养日或执行支付日进行相应的                             估值颐养。                             时，基金治理东谈主不错招揽舞动订价机                             制，以确保基金估值的平正性。        八、荒谬情况的处理            九、荒谬情况的处理        方法的第 7 项进行估值时，所酿成的   方法的第 9 项进行估值时，所酿成的        缺欠不看成基金财富估值诞妄处理。     缺欠不看成基金财富估值诞妄处理。                             一、10、因投资港股通股票而产生的                             各项合理用度；        基金销售管事费逐日谋划，逐日累计     基金销售管事费逐日谋划，逐日累计        至每月月末，按月支付，由基金托管     至每月月末，按月支付，由基金托管 第十四部   东谈主根据与基金治理东谈主查对一致的财      东谈主根据与基金治理东谈主查对一致的财 分 基金   务数据，按照与基金治理东谈主协商一致     务数据，按照与基金治理东谈主协商一致 用度与税   的格局进行资金支付。若遇法定节假     的格局进行资金支付。若遇法定节假  收     日、公休日等，支付日历顺延。上述     日、公休日等，支付日历顺延。上述        “一、基金用度的种类”中第 4－10   “一、基金用度的种类”中第 4－11        项用度，根据联系法例及相应契约规     项用度，根据联系法例及相应契约规        定，按用度执行支拨金额列入当期费     定，按用度执行支拨金额列入当期费        用，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    用，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 第十五部   三、基金收益分拨原则           三、基金收益分拨原则 分 基金   1、在合适联系基金分成条件的前提     1、在合适联系基金分成条件的前提 的收益与   下，本基金每年收益分拨次数最多为     下，基金治理东谈主不错根据执行情况进 分拨                          行收益分拨，具体分拨决议详见届时                             基金治理东谈主发布的公告，若《基金合        配比例不得低于基金收益分拨基准     同》收效起火 3 个月可不进行收益分        日每份基金份额可供分拨利润的 10%， 配；        若《基金合同》收效起火 3 个月可不        进行收益分拨；        本基金在招募评释书的显贵位置披        露投资中小企业私募债券的流动性        风险和信用风险，并评释投资中小企        业私募债券对基金总体风险的影响。        （二）基金份额发售公告        基金治理东谈主应当就基金份额发售的        具体事宜编制基金份额发售公告，并        在泄漏招募评释书确当日登载于规        定媒介上。        （三）《基金合同》收效公告        基金治理东谈主应当在收到中国证监会        阐发文献的次日在法令媒介上登载        《基金合同》收效公告。          本基金在季度叙述、中期叙述、        年度叙述等如期叙述等文献中泄漏 第十七部        中小企业私募债券的投资情况，包括 分 基金        投资策略、执仓情况、损益情况、风 的信息披        险宗旨等，并在招募评释书(更新)充  露     分揭示中小企业私募债券交游对基        金总体风险的影响以及是否合适既        定的投资策略和投资标的。                             五、（四）……本基金在季度叙述、                             中期叙述、年度叙述等如期叙述和招                             募评释书（更新）等文献中泄漏参与                             港股通标的股票交游的谈论情况。        五、（七）24、本基金投资中小企业        私募债券后两个交游日内，在中国证        监会法令媒介泄漏所投资中小企业        私募债券的称呼、数目、期限、收益        率等信息；                             五、（五）24、基金治理东谈主招揽舞动                             订价机制进行估值； 第十八部   一、《基金合同》的变更          一、《基金合同》的变更 分 基金   1、变更基金合同触及法律法例法令     1、变更基金合同触及法律法例法令 合同的变   或本基金合同商定应经基金份额执      或本基金合同商定应经基金份额执 更、隔断   有东谈主大会决议通过的事项的，应召开     有东谈主大会决议通过的事项的，应召开 与基金财   基金份额执有东谈主大会决议通过。对于     基金份额执有东谈主大会决议通过。对于 产的计帐                        法律法例法令和基金合同商定可不        法律法例法令和基金合同商定可不     经基金份额执有东谈主大会决议通过的        经基金份额执有东谈主大会决议通过的     事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同        事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同    意后变更并公告。        意后变更并公告，并报中国证监会备        案。 第二十一   1、《基金合同》经基金治理东谈主、基金   1、《基金合同》经基金治理东谈主、基金 部分 基   托管东谈主两边盖印以及两边法定代表     托管东谈主两边盖印以及两边法定代表 金合同的   东谈主或授权代表署名并在募围聚束后     东谈主或授权代表署名并由中国证监会 效率     经基金治理东谈主向中国证监会办理基     注册，经 202X 年 X 月 X 日基金份额        金备案手续，并经中国证监会书面确    执有东谈主大会审议通过，自 202X 年 X        认后收效。               月 X 日起收效。 第二十三 部分 基                            根据基金合同同步更新 金合同内 容摘要

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